Мероприятия по совершенствованию управления денежными средствами в ООО "ЭНЕРГИЯ"


Приложение 5

Структура поступления денежных средств (тыс. руб.)

Структура расходов денежных средств (тыс. руб.)

Приложение 6

Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008 - 2009 г. (I -II кварталы) (тыс. руб.)

Показатель

I квартал

II квартал

2009год

2008 год

отклонение

2009 год

2008 год

отклонение

1. Остаток денежных средств на начало года

4

63

-59

-6907,9

-6715,1

-192,8

2.Поступление денежных средств - всего

13821,4

13520,8

300,6

17276,7

16901

375,75

в том числе по видам деятельности:

- текущей

10582

12487,2

-1905,2

13227,5

15609

-2381,5

- инвестиционный

57,4

13,8

43,6

71,75

17,25

54,5

- финансовый

3182

1019,8

2162,2

3977,5

1274,75

2702,75

3.Расходование денежных средств - всего

20733,3

20298,9

434,4

24188,8

23682,1

506,8

в том числе по видам деятельности:

- текущей

15919,8

17548,5

-1628,7

18573,1

20473,3

-1900,2

- инвестиционной

1125,3

513

612,3

1312,85

598,5

714,35

- финансовой

3688,2

2237,4

1450,8

4302,9

2610,3

1692,6

4. Остаток денежных средств на конец года

-6907,9

-6715,1

-192,8

-13820

-13496

-323,85

Приложение 7

Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008-2009 г.(III-IV кварталы) (тыс. руб.)

Показатель

III квартал

IV квартал

2009 год

2008 год

отклонение

2009 год

2008 год

отклонение

1. Остаток денежных средств на начало года

-13820

-13496,15

-323,85

-3454,95

-3370,3

-84,65

2.Поступление денежных средств - всего

27642,8

27041,6

601,2

10366,1

10140,6

225,45

в том числе по видам деятельности:

0

0

0

0

0

0

- текущей

21164

24974,4

-3810,4

7936,5

9365,4

-1428,9

- инвестиционный

114,8

27,6

87,2

43,05

10,35

32,7

- финансовый

6364

2039,6

4324,4

2386,5

764,85

1621,65

3.Расходование денежных средств - всего

17277,75

16915,75

362

6911,1

6766,3

144,8

в том числе по видам деятельности:

0

0

0

0

0

0

- текущей

13266,5

14623,75

-1357,3

5306,6

5849,5

-542,9

- инвестиционной

937,75

427,5

510,25

375,1

171

204,1

- финансовой

3073,5

1864,5

1209

1229,4

745,8

483,6

4. Остаток денежных средств на конец года

-3454,95

-3370,3

-84,65

0

4

-4

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум