Расчет характеристик инвестиционного портфеля
Таблица 3.1- Расчёт мультипликаторов по акциям
|
Мультипликаторы | ||||
|
ЕНМЗ |
АЛМК |
АЗСТ |
Среднее | |
|
EV/S |
0,04 |
0,67 |
0,33 |
0,27 |
|
EV/EBITDA |
Neg. |
Neg. |
Neg. |
Neg. |
|
P/E |
Neg. |
Neg. |
Neg. |
Neg. |
|
P/S |
0,05 |
0,21 |
0,27 |
0,14 |
|
P/BV |
2,80 |
2,38 |
0,41 |
1,36 |
|
P/CF |
4,06 |
2,74 |
7,67 |
5,27 |
Таблица 3.2 - Формирование инвестиционного портфеля
|
Первоначальные инвестиции (грн.) |
100 000,00 |
|
Тип инвестиционного портфеля |
Агрессивный |
|
Портфельный менеджмент |
Пассивный |
|
Структура инвестиционного портфеля: | |
|
акции (в %) |
90,00 |
|
депозит (в %) |
10,00 |
|
Сумма для приобретения акций |
90 000,00 |
|
Сумма вклада на депозит (2 мес.) |
10 000,00 |
|
Ставка процента по депозиту (в %) |
10,00 |
|
Банк |
Ощадбанк |
|
Сумма на депозите 09.12.2011 |
10 166,67 |
|
Ставка налога на доходы по депозиту (в долях) |
0,00 |
|
Доход по депозиту |
166,67 |
|
Текущая доходность по депозиту (в %) |
1,67 |
|
Количество приобретаемых эмитентов |
3,00 |
|
ОАО "Азовсталь" AZST - цена приобретения |
1,540 |
|
Количество приобретаемых акций |
19 000,00 |
|
Сумма приобретения |
29 260,00 |
|
Расходы на приобретение |
200,00 |
|
ОАО "ЕНМЗ" ENMZ - цена приобретения |
43,12 |
|
Количество приобретаемых акций |
690,00 |
|
Сумма приобретения |
29 752,80 |
|
Расходы на приобретение |
200,00 |
|
ОАО "АЛМК" ALMK - цена приобретения |
0,0849 |
|
Количество приобретаемых акций |
350 000,00 |
|
Сумма приобретения |
29 715,00 |
|
Расходы на приобретение |
200,00 |
|
Итоговая сумма приобретения акций |
88 727,80 |
|
Итоговая сумма затрат на приобретение |
600,00 |
|
Остаток денежных средств |
672,20 |
|
Доля металлургии |
1,00 |
