Рекомендации по стимулированию инвестиционной деятельности на промышленном предприятии


Таблица В1 - План денежных потоков

Показатели

1

2

3

4

5

1

Инвестиционная деятельность

         

01.янв

Инвестиции в основной капитал

1800000

       

01.фев

Инвестиции в оборотный капитал

180000

       

01.мар

Доход от продажи имущества

       

554400

01.апр

Итого

1980000

     

554400

2

Финансовая деятельность

         

02.янв

Собственные средства

1564000

       

02.фев

Кредит банка

396000

       

02.мар

Возврат кредита

 

99000

99000

99000

99000

02.апр

Итого

1980000

99000

99000

99000

99000

3

Операционная деятельность

         

03.янв

Доход от продаж

 

9000000

13500000

18000000

18000000

03.фев

Себестоимость

 

6600000

9800000

13000000

13000000

03.мар

Амортизация

 

324000

324000

324000

324000

03.апр

Издержки за пользование кредитом

 

59400

44500

29700

14850

03.май

Прибыль до налогообложения

 

2400000

3700000

5000000

5000000

03.июн

Налог на прибыль

 

576000

888000

1200000

1200000

03.июл

Доход от операционной деятельности

 

1824000

2812000

3800000

3800000

4

Сальдо денежной наличности

0

1725000

2713000

3701000

3701000

5

Поток реальных денег

-1980000

2148000

3136000

4124000

4678400

6

Коэффициент дисконтирования (20%)

1

0,8333

0,6944

0,5787

0,4823

7

ЧДД

-1980000

1789928,

2177638

2386559

2256392,3

8

NPV

-1980000

-190071,6

1987567

4374126

6630517,9

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум