Совершенствование валютно-финансовой деятельности предприятий


. Отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;

. Осуществлять регулярный анализ финансовой отчетности клиентов в сопоставлении с данными предыдущих лет;

. Формировать своеобразное досье на покупателей, как существующих, так и потенциальных;

. Разрабатывать эффективную дифференцированную политику работы с покупателями.

Приложение

Отчет о движении денежных средств ООО «Антрацит-М» в 2009 году

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

134

 

Движение денежных средств по текущей деятельности

     

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

240240

141885

Прочие доходы

110

16

 

Денежные средства, направленные:

120

240254

141751

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

238973

139412

на оплату труда

160

405

371

на выплату дивидендов, процентов

170

   

на расчеты по налогам и сборам

180

864

331

на прочие расходы

190

12

1637

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

2

134

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

2

134

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

136

134

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

   

Отчет о движении денежных средств ООО «Антрацит-М» в 2010 году

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

137

134

Движение денежных средств по текущей деятельности

     

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

233701

240240

Прочие доходы

110

53

16

Денежные средства, направленные:

120

230145

240254

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

230311

238973

на оплату труда

160

574

405

на выплату дивидендов, процентов

170

   

на расчеты по налогам и сборам

180

18625

864

на прочие расходы

190

7635

12

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

3609

2

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

3609

2

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

3746

136

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

2431

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум