Совершенствование валютно-финансовой деятельности предприятий
. Отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;
. Осуществлять регулярный анализ финансовой отчетности клиентов в сопоставлении с данными предыдущих лет;
. Формировать своеобразное досье на покупателей, как существующих, так и потенциальных;
. Разрабатывать эффективную дифференцированную политику работы с покупателями.
Приложение
Отчет о движении денежных средств ООО «Антрацит-М» в 2009 году
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
134 | |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
240240 |
141885 |
|
Прочие доходы |
110 |
16 | |
|
Денежные средства, направленные: |
120 |
240254 |
141751 |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
238973 |
139412 |
|
на оплату труда |
160 |
405 |
371 |
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 | ||
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
864 |
331 |
|
на прочие расходы |
190 |
12 |
1637 |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
2 |
134 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
2 |
134 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
136 |
134 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
460 | ||
Отчет о движении денежных средств ООО «Антрацит-М» в 2010 году
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
137 |
134 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
233701 |
240240 |
|
Прочие доходы |
110 |
53 |
16 |
|
Денежные средства, направленные: |
120 |
230145 |
240254 |
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
230311 |
238973 |
|
на оплату труда |
160 |
574 |
405 |
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 | ||
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
18625 |
864 |
|
на прочие расходы |
190 |
7635 |
12 |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
3609 |
2 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
3609 |
2 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
3746 |
136 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
460 |
2431 | |
