Балансовый отчет
Балансовый отчет, представленный в таблице , иллюстрирует динамику изменения структуры имущества (активов) проекта и источников его финансирования (пассивов).
В активной части баланса стоимость в III году внеоборотных активов претерпет изменения к базисному I году всего на 13%, это объясняется, что оборудование на предприятии будет использоваться более эффективнее из-за более совершенной организации и технологии производственных процессов.
В каждом планируемом году запасы сырья и материалов соответствуют на период функционирования из расчета 90 дней.
Готовая продукция по годам также соответствуют месячной отгрузке.
В пассивной части баланса уставный фонд уменьшится на 1000 тыс. рублей, в то же время из-за планируемой прибыли будет увеличиваться резервный фонд, который начисляется в размере 25 % от чистой прибыли.
В целом структура баланса имеет положительную динамику, что свидетельствует о том, что организационные мероприятия по реализации проекта имеют целенаправленный характер.
Таблица - Балансовый отчет
|
Актив |
I год |
II год |
III год |
|
I. Внеоборотные активы (основные средства) 1. Балансовая (первоначальная) стоимость 2. Начисленный износ 3. Остаточная стоимость II. Оборотные активы 1. Запасы сырья и материалов 2. Готовая продукция на кг 3. Дебиторская задолженность 4. Налог на добавленную стоимость уплаченный 5. Краткосрочные финансовые вложения 6. Денежные средства Баланс |
19499 7800 11699 13438 3500 5161 1885 1159 233 1500 25137 |
21500 7800 13700 14800 3700 5750 2200 1400 200 1460 28500 |
22500 8400 14100 14400 3600 5900 1400 1550 450 1500 28500 |
|
Пассив |
I год |
II год |
III год |
|
1. Источники собственных средств 1. Уставный капитал 2. Добавочный капитал 3. Резервный капитал 4. Нераспределенная прибыль (убытки) II. Долгосрочные обязательства - займы и кредиты - кредиторская задолженность в т.ч. - поставщики - расчет с персоналом - задолженность по налогам Баланс |
13793 9665 2595 383 1150 11344 4000 7344 4195 460 2689 25137 |
14010 8665 2595 438 2312 14490 2000 12490 8390 1600 2500 28500 |
15825 8665 2595 765 3800 12675 800 11875 9709 1666 500 28500 |
