Метод аннуитета
Таблица 11: Расчёт источников финансирования капитальных вложений на непроизводственное строительство:
|
Показатели |
Значения | |
|
Объём капитальных вложений, всего |
1402,1 | |
|
Источники финансирования |
- | |
|
- использование нераспределённой прибыли в непроизводственном строительстве |
% |
10,9 |
|
грн. |
85,52 | |
|
- средства паевого участия |
114 | |
|
- кредиты банков* |
1202,58 | |
|
Всего источники |
1402,1 | |
Таблица 12: Использование чистой прибыли предприятия:
|
Показатели |
Часть, % |
Значение |
|
1 Создание резервного капитала |
5,2 |
72,72 |
|
2 Выплата дивидендов |
21,2 |
296,48 |
|
3 Пополнение уставного капитала |
17,5 |
244,74 |
|
4 Нераспределённая прибыль (нераспределённый убыток)* |
56,1 |
784,55 |
|
5 Всего чистая прибыль (нераспределённый убыток) |
100 |
1398,49 |
Таблица 13: Проверочная шахматная таблица к балансу доходов и расходов предприятия:
|
Налогооблагаемая прибыль предприятия |
НДС |
Амортизационные отчисления |
Отчисления от себестоимости |
Выручка от реализации имущества |
Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве |
Кредиты банков |
Плановые накопления в капитальном строительстве |
Паевое участие в строительстве |
Арендная плата |
Всего | |
|
1 Налог на прибыль |
466,16 |
466,16 | |||||||||
|
2 НДС |
6970,57 |
6970,57 | |||||||||
|
3 Плата за воду |
1063 |
1063 | |||||||||
|
4 Отчисления на геолого-разведывательные работы |
184,6 |
184,6 | |||||||||
|
5 Плата за землю |
56,1 |
56,1 | |||||||||
|
6 Отчисления на социальное страхование |
3390,46 |
3390,46 | |||||||||
|
7 Отчисления в фонд защиты внешней среды |
13,3 |
13,3 | |||||||||
|
8 Отчисления в фонд охраны труда |
25,9 |
25,9 | |||||||||
|
9 Капитальные вложения | |||||||||||
|
- техническое перевооружение и реконструкция |
604,89 |
12645,85 |
6,5 |
1483,2 |
15348,2 |
324,46 |
56 |
30469,1 | |||
|
- непроизводственное строительство |
85,52 |
1202,58 |
114 |
1402,1 | |||||||
|
10 Проценты за пользование кредитом |
65,5 |
65,5 | |||||||||
|
11 Создание резервного фонда |
72,72 |
72,72 | |||||||||
|
12 Выплата дивидендов |
296,48 |
296,48 | |||||||||
|
13 Пополнение уставного капитала |
244,74 |
244,74 | |||||||||
|
14 Остаток нераспределённой прибыли (нераспределённого убытка) |
94,14 |
94,14 | |||||||||
|
15 Прочие |
5,4 |
5,4 | |||||||||
|
Всего |
1864,65 |
6970,57 |
12645,85 |
4804,26 |
6,5 |
1483,2 |
16550,78 |
324,46 |
114 |
56 |
44820,27 |
