Система показателей оценки эффективности инвестиционного проекта
Таблица - Поток реальных денег от финансовой деятельности
|
Показатели |
I год |
II год |
III год всего | ||||||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
Всего |
в т.ч. по кварталам | ||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||||
|
1. Поступление средств - всего в т.ч. - кредит АКБ «Бин» - заем 2. Выплаты - всего в т.ч. - уплата процентов по кредиту - реструктурирование налогов - % за реструктурирование - погашение основного долга - выплата дивидендов |
4000 4000 2909 600 1500 120 689 |
203 150 30 173 |
4000 4000 404 150 30 174 |
1904 150 1500 30 174 |
403 150 30 173 |
1000 1000 4280 600 1000 180 2500 600 |
250 250 795 150 250 45 500 |
250 250 295 150 250 45 500 |
250 250 795 150 250 45 500 |
250 250 1395 150 250 45 500 600 |
- - 3800 300 - - 3000 800 |
|
3. Сальдо потока по финансовой деятельности |
1091 |
-203 |
-599 |
-1904 |
-403 |
-3280 |
-545 |
-45 |
-545 |
-1145 |
-3800 |
Поток денежных средств по финансовой деятельности имеет отрицательный характер, в связи с уплатой незапланированных расходов, в частности реструктуризированных налогов прошлых лет.
Общий план денежных поступлений и выплат представлен в таблице
Таблица - Общий план денежных поступлений и выплат
|
Показатели |
I год |
II год |
III год |
Всего |
|
1. Денежные поступления от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности 2. Денежные выплаты от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности 3. Общее сальдо потока реальных денег |
37524 32300 5224 |
45901 42831 3070 |
53337 51577 1760 |
136762 126708 10054 |
