Система показателей оценки эффективности инвестиционного проекта


Таблица - Поток реальных денег от финансовой деятельности

Показатели

I год

II год

III год всего

Всего

в т.ч. по кварталам

Всего

в т.ч. по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1. Поступление средств - всего в т.ч. - кредит АКБ «Бин» - заем 2. Выплаты - всего в т.ч. - уплата процентов по кредиту - реструктурирование налогов - % за реструктурирование - погашение основного долга - выплата дивидендов

4000 4000 2909 600 1500 120 689

203 150 30 173

4000 4000 404 150 30 174

1904 150 1500 30 174

403 150 30 173

1000 1000 4280 600 1000 180 2500 600

250 250 795 150 250 45 500

250 250 295 150 250 45 500

250 250 795 150 250 45 500

250 250 1395 150 250 45 500 600

- - 3800 300 - - 3000 800

3. Сальдо потока по финансовой деятельности

1091

-203

-599

-1904

-403

-3280

-545

-45

-545

-1145

-3800

Поток денежных средств по финансовой деятельности имеет отрицательный характер, в связи с уплатой незапланированных расходов, в частности реструктуризированных налогов прошлых лет.

Общий план денежных поступлений и выплат представлен в таблице

Таблица - Общий план денежных поступлений и выплат

Показатели

I год

II год

III год

Всего

1. Денежные поступления от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности 2. Денежные выплаты от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности 3. Общее сальдо потока реальных денег

37524 32300 5224

45901 42831 3070

53337 51577 1760

136762 126708 10054

Перейти на страницу: 1 2 3 4


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум