Анализ источников финансирования при увеличении объемов производства в 1,5 раза


Приложение 7

Таблица 4. Бюджет финансовых потоков предприятия на 200 г.

№ п/п

Финансовые потоки

Всего на 200 г.

В тыс. руб., в том числе поквартально

I

II

III

IV

I. Доходы

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Доходы от обычных видов деятельности Выручка от продажи продукции и товаров Поступления за выполненные работы Поступления за оказанные услуги Выручка от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды (в организациях, где это основной вид деятельности) Выручка, поступившая за плату прав (лицензионные платежи, включая роялти; различные виды интеллектуальной собственности), в организациях, где это основной вид деятельности Дивиденды, поступившие за участие в уставных капиталах других организаций

         

Итого доходы от обычных видов деятельности

         

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Операционные доходы Поступления за временное пользование (владение) активами организации Поступления, связанные с предоставлением за плату прав и других видов интеллектуальной собственности Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (доходы, % по ЦБ) Прибыль от совместной деятельности (по договору простого товарищества) Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке

         
         

Итого операционные доходы

         

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Внереализационные доходы Штрафы, пени, неустойки и другие поступления за нарушения условий договора Поступления в возмещение причиненных организации убытков Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности Курсовые разницы Сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов) Прочие внереализационные доходы

         

Итого внереализационные доходы

         

4 4.1 4.2 4.3

Чрезвычайные доходы Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийные бедствия, пожары, аварии, национализация и т.п.) Доходы в виде страхового возмещения Прочие чрезвычайные доходы

         

Итого чрезвычайные доходы

         

Всего доходы

         
Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум